Qualcosa di nuovo? No! Il mercato continua a salire... ed è davvero sorprendente come tantissimi famosissimi siti ed illustri personaggi stiano chiamando un ribasso che non arriva e non arriva (parlo dell'estero, ma non solo). Ma la grande differenza è questa tra chi guadagna e chi no: se mi attendo un ribasso, è meglio che mi posiziono al ribasso? Tutti direbbero sì! Ma la vera domanda è questa: se voglio avere profitti e mi attendo un ribasso, è meglio che mi posizioni al ribasso? La risposta è no!!! Se vuoi guadagnare, segui il trend, e se ti aspetti una inversione, attendi la conferma, perchè contro il trend sei morto. Quanti siti e persone ho visto mettersi al ribasso dicendo: è troppo alto, ipercomprato... ed ora perdono di brutto! Non smetterò mai di dirlo, lasciar correre i profitti e tagliare le perdite... se siamo rialzisti ed il mercato continua a salire, perchè mettersi SHORT? Sono forse stupido? Non credete, pure io faccio tutt'ora questi errori madornali, e mi rendo conto che così opero solo per divertimento a trovare il punto esatto di inversione, e non per fare profitti. Mi ci son voluti anni per cambiare mentalità... Al momento sono Long su Intesa grazie a Giove e la Luna che gli stan dando una forza particolare, ma non cambia per quanto riguarda gli indici. Tutti al rialzo... Non posso postare indicazioni su singoli titoli per ora, troppo laborioso, se un giorno poi questo lavoro diventerà il mio primo lavoro, allora tutto sarà più approfondito!
Allegherò un fantastico documento ricevuto da un conoscente di oltre Oceano che dovrebbe far capire perchè i grandi Trader guadagnano! Si tratta di un documento che racchiude interviste ai più grandi Trader del mondo.
Torniamo a noi: il Trading System Follow Me resta ovviamente rialzista, con S&R alzato a 1182,5 S&P500 Index. Peccato a quello Stop preso per pochissimi punti che non ci ha permesso di restare Long, ma al Trading System non si comanda. Sto apportando alcune migliorie al sistema che sembrano dare maggiori risultati, e se confermati sullo storico, tra breve li inserirò nell'operatività.
Ora passiamo al lato previsionale e guardiamo un po' più in là: lo Spiral Calendar di Christopher Carolan indica una potente inversione il 10 Ottobre, e la chiave di volta sta nel capire se questo sarà un massimo od un minimo. La festa Ebraica Yom Kippur cade quest'anno il 18 Settembre, ed è proprio dopo tale data che potrebbe accadere qualche scossone, sempre che non si decida di scendere prima. Però dopo il 18 Settembre (lo dice la storia) sarebbe meglio chiudere eventuali posizioni rialziste aperte, in qualsiasi caso. Inoltre si dispone di una mappa planetaria di prezzi che dovrebbero indicarmi quando un movimento potrebbe essere finito, e quando no! Ad esempio si può già prevedere che un primo obbiettivo per lo S&P500 sarà 1215-1217, dove potrebbe incontrare qualche resistenza. Ma il vero obbiettivo dove si dovrebbero riscontrare le maggiori resistenze è a 1250. In dettaglio dovremmo arrivare a toccare i 1250, e non andare oltre i 1280. Andare oltre significherebbe che il rialzo non è ancora finito e ci troveremmo di fronte ad un Bull Market di lungo periodo... purtroppo non la vedo così, a meno che non si impazzisca come nel '99/2000 e si arrivi a velocità razzo fino a 1510 circa. (ATTENZIONE che questi prezzi cambiano nel tempo e si modificano col passare dei mesi, ma sempre a crescere).
Più in breve, se dovessi azzardare una previsione, il ritracciamento che darebbe respiro alle Borse potrebbe a questo punto accadere dopo Venerdì 16/Lunedì 19. Però a livello operativo non vedo la necessità di rischiare qualche mossa avventata. Il trend è fortemente rialzista. Ogni discesa prima di raggiungere i livelli detti sopra rimane a mio parere una occasione per aumentare le posizioni rialziste. Un ottimo punto dove poter accumulare ulteriormente sarebbe attorno i 1150/1155 punti. Per fare una buona previsione nel breve necessito di vedere dove si arriverà attorno a questo Venerdì.
Ora proverò ad inserire il documento di cui ho fatto accenno prima...
Ecco il link. Si tratta di un documento che riassume le interviste fatte da Jack D. Schwager (1990). Ritengo sia davvero importante darci una lettura. Buona lettura (è in inglese)
http://people.brandeis.edu/~yanzp/Study%20Notes/Market%20Wizards.pdf
mercoledì 14 aprile 2010
lunedì 12 aprile 2010
12 Aprile
Il Trading System Follow Me rientra subito al rialzo accusando una perdita di 13 punti sull'operazione SHORT chiusa nella stessa giornata (-1,1%), ed al momento è già in guadagno. Lo S&R ora si trova a 1177 punti indice, dopo essere entrati in prossimità dei 1191,8 punti.
Sul Future questi livelli significano che siamo entrati LONG Venerdì a 1188 sullo S&P500 Fut di Giugno. Al momento vale 1193.
A livello previsionale invece non cambia niente rispetto a quello detto precedentemente. Rialzista di medio, siamo già nel mercato al rialzo con una parte del Portafoglio Virtuale, ma le geometrie delle prossime giornale potrebbero indicare che il ritracciamento tanto da tutti atteso possa essere davvero alle porte. Molti indicano oggi o domani come i giorni in cui la forza rialzista si esaururà ed il mercato ritraccerà per riprendere un equilibrio nei giorni seguenti. Sono favorevole a questa visione, ma significherebbe a parer mio che già dopo Venerdì si potrebbe risalire. Attendiamo per più chiarezza. La cosa importantissima è la consapevolezza di dover operarare al rialzo di medio grazie ad uno studio planetario che vede altissime possibilità che si arrivi sino a 1250 punti. Di fronte a questa consapevolezza, si resta rialzisti con parte del capitale, e si aumenterà la posizione in caso di ritracciamento.
Sul Future questi livelli significano che siamo entrati LONG Venerdì a 1188 sullo S&P500 Fut di Giugno. Al momento vale 1193.
A livello previsionale invece non cambia niente rispetto a quello detto precedentemente. Rialzista di medio, siamo già nel mercato al rialzo con una parte del Portafoglio Virtuale, ma le geometrie delle prossime giornale potrebbero indicare che il ritracciamento tanto da tutti atteso possa essere davvero alle porte. Molti indicano oggi o domani come i giorni in cui la forza rialzista si esaururà ed il mercato ritraccerà per riprendere un equilibrio nei giorni seguenti. Sono favorevole a questa visione, ma significherebbe a parer mio che già dopo Venerdì si potrebbe risalire. Attendiamo per più chiarezza. La cosa importantissima è la consapevolezza di dover operarare al rialzo di medio grazie ad uno studio planetario che vede altissime possibilità che si arrivi sino a 1250 punti. Di fronte a questa consapevolezza, si resta rialzisti con parte del capitale, e si aumenterà la posizione in caso di ritracciamento.
venerdì 9 aprile 2010
9 Aprile
Il Trading System, che al momento è Short, andrebbe al rialzo se si superassero i 1191,8.
Mentre sul fronte previsionale, la situazione si fa complessa: non cambio l'idea di un rialzo nel medio termine, ma c'è la possibilità di vedere ancora un ritracciamente a brevissimo. Se il mercato dovesse mostrarsi positivo con nuovi massimi giornalieri anche Lunedì, allora è possibile che poi si scenda sino a Venerdì 17, giorno di scadenze. Se al contrario, il mercato scendesse oggi e Lunedì/Martedì facesse nuovi minimi rispetto a ieri, allora si potrebbe comprare per una buona possibile risalita.
L'Open Interest massimo sulle Opzioni dello S&P500 le abbiamo a 1150 punti, e questo significa che tale prezzo dovrebbe lavorare come magnete fino a Venerdì prossimo, ed entro tale data avvicinarsi a questa zona. Non sempre accade, ma molto spesso sì, ed il mercato, nella settimana di scadenze, viene letteralmente spinto verso la zona con massimo Open Interest. E' anche per questo motivo che spesso la settimana successiva a quella delle scadenze si muove in controtendenza rispetto alla precedente, serve per riequilibrare le posizioni aperte dalle Istituzioni per muovere il mercato.
Non è detto che acceda, ma va sempre tunuta in cosiderazione questa evenienza durante la settimana di scadenze.
A livello operativo non cambia niente, è molto facile che prima o poi si veda un ribasso dove poter aumentare la posizione rialzista in modo significativo. In caso contrario ci "accontenteremo" di lasciar correre i profitti con il capitale già investito, che al momento equivale ad un ipotetico 5000€ sul capitale virtuale di 29789.
Mentre sul fronte previsionale, la situazione si fa complessa: non cambio l'idea di un rialzo nel medio termine, ma c'è la possibilità di vedere ancora un ritracciamente a brevissimo. Se il mercato dovesse mostrarsi positivo con nuovi massimi giornalieri anche Lunedì, allora è possibile che poi si scenda sino a Venerdì 17, giorno di scadenze. Se al contrario, il mercato scendesse oggi e Lunedì/Martedì facesse nuovi minimi rispetto a ieri, allora si potrebbe comprare per una buona possibile risalita.
L'Open Interest massimo sulle Opzioni dello S&P500 le abbiamo a 1150 punti, e questo significa che tale prezzo dovrebbe lavorare come magnete fino a Venerdì prossimo, ed entro tale data avvicinarsi a questa zona. Non sempre accade, ma molto spesso sì, ed il mercato, nella settimana di scadenze, viene letteralmente spinto verso la zona con massimo Open Interest. E' anche per questo motivo che spesso la settimana successiva a quella delle scadenze si muove in controtendenza rispetto alla precedente, serve per riequilibrare le posizioni aperte dalle Istituzioni per muovere il mercato.
Non è detto che acceda, ma va sempre tunuta in cosiderazione questa evenienza durante la settimana di scadenze.
A livello operativo non cambia niente, è molto facile che prima o poi si veda un ribasso dove poter aumentare la posizione rialzista in modo significativo. In caso contrario ci "accontenteremo" di lasciar correre i profitti con il capitale già investito, che al momento equivale ad un ipotetico 5000€ sul capitale virtuale di 29789.
giovedì 8 aprile 2010
8 Aprile
Il ritracciamento che era stato anticipato è arrivato. Il mercato in Europa al momento perde in media l'1,50%.
Per aumentare la posizione rialzista in modo un po' più pesante però preferirei aspettare domani o Lunedì, guardando un po' il comportamento del mercato, ed anche per motivi ciclici. Intanto però, sul Portafoglio Vistuale, si decide di aumentare la posizione con 2000€, se il DAXLEV.MI arrivasse a toccare i 40,3. Il ritracciamento dovrebbe almeno vedere lo S&P500 arrivare attorno ai 1155, ma ovviamente ciò non è detto che accada. Questi ribassi, a parer mio, devono essere sfruttati per entrare al rialzo.
Se il mercato dunque arrivasse a toccare i 40,3 sul DAXLEV.MI la Posizione del Portafoglio Virtuale arriverebbe ad un totale di 5000€ investiti, che può essere considerata una posizione in attesa di un movimento di medio periodo. (S&P500 1250!)
Nei prossimi giorni si vedrà poi di travare la situazione migliore per entrare in modo più pesante cercando di centrare il minimo.
Ora veniamo al Trading System "Follow Me", dove non si decide niente, perchè fa tutto lui. Il Trading System oggi fa un balzo in alto, portando il livello di S&R a 1179,3 punti indice. Il Future al momento indica che l'indice si trova sotto tale valore, ma basandosi il sistema sull'indice, si attenderà le ore 15:30, all'apertura USA per invertire la posizione, nel caso ci si trovasse sotto il valore di S&R al ribasso. Si ricorda che al momento la posizione aperta è rialzista da 1107. Inoltre, se il mercato dovesse scendere, far scattare il segnale ribassista a 1179,3 punti, e successivamente risalire, si rientrerebbe al rialzo se il mercato arrivasse poi a superare i 1191,7.
Per qualsiasi domande, resto sempre disponibile, contattatemi via e-mail.
PS: Nel caso si verificasse l'eventualità di un ribasso anche per settimana prossima, si creerebbe un'ottima occasione di acquisto tra Venerdì 16 e Lunedì 19 Aprile, visto che dovrebbe essere una data ciclica di inversione non indifferente... Magari a 1142 dello S&P500...
Per aumentare la posizione rialzista in modo un po' più pesante però preferirei aspettare domani o Lunedì, guardando un po' il comportamento del mercato, ed anche per motivi ciclici. Intanto però, sul Portafoglio Vistuale, si decide di aumentare la posizione con 2000€, se il DAXLEV.MI arrivasse a toccare i 40,3. Il ritracciamento dovrebbe almeno vedere lo S&P500 arrivare attorno ai 1155, ma ovviamente ciò non è detto che accada. Questi ribassi, a parer mio, devono essere sfruttati per entrare al rialzo.
Se il mercato dunque arrivasse a toccare i 40,3 sul DAXLEV.MI la Posizione del Portafoglio Virtuale arriverebbe ad un totale di 5000€ investiti, che può essere considerata una posizione in attesa di un movimento di medio periodo. (S&P500 1250!)
Nei prossimi giorni si vedrà poi di travare la situazione migliore per entrare in modo più pesante cercando di centrare il minimo.
Ora veniamo al Trading System "Follow Me", dove non si decide niente, perchè fa tutto lui. Il Trading System oggi fa un balzo in alto, portando il livello di S&R a 1179,3 punti indice. Il Future al momento indica che l'indice si trova sotto tale valore, ma basandosi il sistema sull'indice, si attenderà le ore 15:30, all'apertura USA per invertire la posizione, nel caso ci si trovasse sotto il valore di S&R al ribasso. Si ricorda che al momento la posizione aperta è rialzista da 1107. Inoltre, se il mercato dovesse scendere, far scattare il segnale ribassista a 1179,3 punti, e successivamente risalire, si rientrerebbe al rialzo se il mercato arrivasse poi a superare i 1191,7.
Per qualsiasi domande, resto sempre disponibile, contattatemi via e-mail.
PS: Nel caso si verificasse l'eventualità di un ribasso anche per settimana prossima, si creerebbe un'ottima occasione di acquisto tra Venerdì 16 e Lunedì 19 Aprile, visto che dovrebbe essere una data ciclica di inversione non indifferente... Magari a 1142 dello S&P500...
martedì 6 aprile 2010
6 Aprile
Dopo un lungo fine settimana, i mercati europei riaprono, con una mattinata positiva ma successivo ritorno alla parità nel primo pomeriggio.
Per quanto riguarda il Trading System, si è ancora dentro al rialzo sullo S&P500, ed il livello di S&R (Stop & Reverse, cioè si entra al ribasso uscendo dal rialzo) è oggi a 1171, alzandosi ulteriormente e proteggendo così sempre più il nostro profitto attuale che al momento conta ben 73 punti!
Per la posizione invece del Portafoglio Virtuale, ieri il mercato Americano ha rotto il valore di 1181, e stamattina in apertura il Dax30 ha superato i 6250. Questo è un ulteriore segnale di forza, e si decide di entrare quindi con 3000 € virtuali sul DAXLEV.MI a 41,55.
Attendo sempre un ritracciamento del mercato, ci sono divergenze sui grafici che lasciano aperta questa possibilità, e fattori ciclici stanno caricando la molla per vedere un ribasso di non lunga durata, ma brusco. Per questo motivo sul Portafoglio Virtuale si decide di entrare con solo il 10% del capitale.
Obiettivo di lungo sempre lo stesso: S&P500 a 1250 punti!!!
Per quanto riguarda il Trading System, si è ancora dentro al rialzo sullo S&P500, ed il livello di S&R (Stop & Reverse, cioè si entra al ribasso uscendo dal rialzo) è oggi a 1171, alzandosi ulteriormente e proteggendo così sempre più il nostro profitto attuale che al momento conta ben 73 punti!
Per la posizione invece del Portafoglio Virtuale, ieri il mercato Americano ha rotto il valore di 1181, e stamattina in apertura il Dax30 ha superato i 6250. Questo è un ulteriore segnale di forza, e si decide di entrare quindi con 3000 € virtuali sul DAXLEV.MI a 41,55.
Attendo sempre un ritracciamento del mercato, ci sono divergenze sui grafici che lasciano aperta questa possibilità, e fattori ciclici stanno caricando la molla per vedere un ribasso di non lunga durata, ma brusco. Per questo motivo sul Portafoglio Virtuale si decide di entrare con solo il 10% del capitale.
Obiettivo di lungo sempre lo stesso: S&P500 a 1250 punti!!!
giovedì 1 aprile 2010
1 Aprile
Lo Stop&Reverse sul Trading System sale oggi a 1167. Sotto tale prezzo il segnale sarà quello di invertire la posizione, da Rialzista a Ribassista.
L'area di 1180 sul S&P500 non è stata ancora superata, quindi resta ancora possibile un ritracciamente, che dovrebbe essere attorno ai 40-70 punti di discesa dal massimo, cioè da 1180 (per ora).
Anche sul Dax30 c'è una resistenza planetaria tra 6210 e 6240. Per questo motivo, essendo stato raggiunto anche tale prezzo, sul Portafoglio Virtuale si decidere di chiudere la posizione Rialzista sul DaxLev.MI a 41,15. Si cerca di cogliere un possibile ribasso di Breve periodo per rientrare al rialzo più bassi. Nel caso però il mercato mostrasse forza, e andasse a salire oltre tali prezzi citati precedentemente su tutti e due i mercati (diciamo Dax 30 oltre i 6250 e S&P500 oltre i 1182) allora in questo caso si rientrerebbe subito al rialzo.
Notare che l'operatività del Trading System e del Portafoglio Virtuale sono 2 cose diverse. Il primo è un trading system che funziona da solo in automatico, non vi sono scelte da fare, decide tutto lui, e nel tempo ha sempre dato profitti. Il Portafoglio Virtuale si basa invece su scelte prese considerando diverse tecniche di previsione.
La posizione rialzista aperta a 38,90 e chiusa oggi a 41,15 sul DaxLev.MI ha prodotto una performance del 5,78%, che su 5000€ equivalgono a +289€.
La posizione Virtuale ora resta FLAT, cioè fuori dal mercato.
L'area di 1180 sul S&P500 non è stata ancora superata, quindi resta ancora possibile un ritracciamente, che dovrebbe essere attorno ai 40-70 punti di discesa dal massimo, cioè da 1180 (per ora).
Anche sul Dax30 c'è una resistenza planetaria tra 6210 e 6240. Per questo motivo, essendo stato raggiunto anche tale prezzo, sul Portafoglio Virtuale si decidere di chiudere la posizione Rialzista sul DaxLev.MI a 41,15. Si cerca di cogliere un possibile ribasso di Breve periodo per rientrare al rialzo più bassi. Nel caso però il mercato mostrasse forza, e andasse a salire oltre tali prezzi citati precedentemente su tutti e due i mercati (diciamo Dax 30 oltre i 6250 e S&P500 oltre i 1182) allora in questo caso si rientrerebbe subito al rialzo.
Notare che l'operatività del Trading System e del Portafoglio Virtuale sono 2 cose diverse. Il primo è un trading system che funziona da solo in automatico, non vi sono scelte da fare, decide tutto lui, e nel tempo ha sempre dato profitti. Il Portafoglio Virtuale si basa invece su scelte prese considerando diverse tecniche di previsione.
La posizione rialzista aperta a 38,90 e chiusa oggi a 41,15 sul DaxLev.MI ha prodotto una performance del 5,78%, che su 5000€ equivalgono a +289€.
La posizione Virtuale ora resta FLAT, cioè fuori dal mercato.
mercoledì 31 marzo 2010
31 Marzo
Il Trading System resta ancora al rialzo, in quanto lo Stop and Reverse non è stato ancora raggiunto sullo S&P500. Il minimo di oggi, per ora, è stato fatto a 1165,79, mentre il nostro livello è a 1164.
Notare inoltre come il livello di 1180 punti/indice, dopo aver detto che era un prezzo importante a livello planetario, non è stato infatti più superato. Superato questo, il trend rialzista dovrebbe proseguire.
Oltre al Trading System, una discesa dai valori attuali sino al 6 Aprile circa darebbe la possibilità di aumentare le posizioni rialziste.
Ciò che ci si aspetta è proprio questo, una breve discesa per aumentare le posizioni al rialzo, visto che il trend di fondo resta sempre positivo, ed è su questo che bisogna operare. Se dovessi fare una previsione, per i prossimi giorni, altamente speculativa, chiuderei tutte le posizioni rialziste in questo momento, ed aprirei posizioni ribassiste con Stop/Loss oltre 1183 punti indice dello S&P500.
Sul mio portafoglio virtuale non prendo in considerazione, per ora, tale evenienza, visto che l'obiettivo è fare profitti nel medio termine, e non nel brevissimo. Però una Opzione Put sull'Eurostoxx50 potrebbe non essere una cattiva idea, tenendo conto che non verrebe tenuta oltre il 6 Aprile...
Notare inoltre come il livello di 1180 punti/indice, dopo aver detto che era un prezzo importante a livello planetario, non è stato infatti più superato. Superato questo, il trend rialzista dovrebbe proseguire.
Oltre al Trading System, una discesa dai valori attuali sino al 6 Aprile circa darebbe la possibilità di aumentare le posizioni rialziste.
Ciò che ci si aspetta è proprio questo, una breve discesa per aumentare le posizioni al rialzo, visto che il trend di fondo resta sempre positivo, ed è su questo che bisogna operare. Se dovessi fare una previsione, per i prossimi giorni, altamente speculativa, chiuderei tutte le posizioni rialziste in questo momento, ed aprirei posizioni ribassiste con Stop/Loss oltre 1183 punti indice dello S&P500.
Sul mio portafoglio virtuale non prendo in considerazione, per ora, tale evenienza, visto che l'obiettivo è fare profitti nel medio termine, e non nel brevissimo. Però una Opzione Put sull'Eurostoxx50 potrebbe non essere una cattiva idea, tenendo conto che non verrebe tenuta oltre il 6 Aprile...
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