L'indice dello S&P500 è riuscito Venerdì a rompere il massimo precedente, ma si è fermato proprio sul fatidico 1217. Il prezzo che avevo pronosticato inizialmente era 1215/1217 come possibile massimo di breve, lasciando qualche punto di margine direi che sopra i 1222/1225 si avrebbe la conferma di una rottura di tale fascia e dovremmo proseguire verso i fatidici 1250. Il mercato ha lateralizzato sotto i 1215 per diversi giorni, ed una conferma della rottura di tale area sarebbe un segnale rialzista. Quindi stiamo a vedere se il mercato avrà la forza di ripartire o tornerà indietro avendo raggiunto per ora alla perfezione i 1217.
Giovedì scorso ho scritto:
"Osservando alcuni titoli del mercato italiano, potremmo essere arrivati ad un livello di prezzo dove si potrebbe vedere una ulteriore rottura al ribasso che confermerebbe la prosecuzione della negatività (a mio parere anche per settimana prossima...) oppure un rimbalzo dei mercati. Direi che ci troviamo un po' sull'orlo di un burrone."
Infatti il mercato non è più sceso ed ha mostrato forza riportando su i mercati, un segno di forza visti i prezzi che erano stati toccati. Personalmente avrei preferito lo scenario della discesa (che non è ancora escluso), ma intestardirsi e mettersi contro il mercato è sbagliato.
Infine l'Italia resta sempre molto debole e il Dax molto forte. I titoli Italiani che seguo restano sempre in posizione piuttosto debole, ragendo poco e male ai rialzi generali a livello Europeo.
Si attende ancora dunque.
lunedì 26 aprile 2010
giovedì 22 aprile 2010
22 Aprile
Si resta ancora fuori dal mercato. Il Massimo di Giovedì 15 Aprile tiene duro, a conferma dell'importanza del prezzo raggiunto, e quindi al momento non vedo motivo di prendere posizioni rialziste vista la posizione debole in cui il mercato si trova. Osservando alcuni titoli del mercato italiano, potremmo essere arrivati ad un livello di prezzo dove si potrebbe vedere una ulteriore rottura al ribasso che confermerebbe la prosecuzione della negatività (a mio parere anche per settimana prossima...) oppure un rimbalzo dei mercati. Direi che ci troviamo un po' sull'orlo di un burrone.
Un esempio può essere Banca Popolare di Milano che vedrebbe perdere un forte supporto se andasse sotto i 4,56. Questo ovviamente a livello teorico e secondo i miei studi.
Operativamente preferisco restare fuori dal mercato. Si potrebbero aprire posizioni Short tenendo uno Stop-Loss nel caso si rompessere i 1215/1220. Personalmente preferisco attendere, anche se il mercato sta seguendo lo scenario che avrei preferito, con il massimo di Giovedì che resiste per diverse settimane. Vediamo se tiene ancora per un po'.
Intanto il Trading System, andato a rialzo 2 giorni fa (dove mi ero esperesso poco favorevole all'operazione rialzista) ora ritorna al ribasso, perdendo 5,5 punti S&P500. E' entrato a 1192,5 al ribasso sul Future scad. Giugno.
Buon Trading
Un esempio può essere Banca Popolare di Milano che vedrebbe perdere un forte supporto se andasse sotto i 4,56. Questo ovviamente a livello teorico e secondo i miei studi.
Operativamente preferisco restare fuori dal mercato. Si potrebbero aprire posizioni Short tenendo uno Stop-Loss nel caso si rompessere i 1215/1220. Personalmente preferisco attendere, anche se il mercato sta seguendo lo scenario che avrei preferito, con il massimo di Giovedì che resiste per diverse settimane. Vediamo se tiene ancora per un po'.
Intanto il Trading System, andato a rialzo 2 giorni fa (dove mi ero esperesso poco favorevole all'operazione rialzista) ora ritorna al ribasso, perdendo 5,5 punti S&P500. E' entrato a 1192,5 al ribasso sul Future scad. Giugno.
Buon Trading
martedì 20 aprile 2010
20 Aprile
Giorni di indecisione sono per me questi. Da una parte la possibilità che il Massimo di Giovedì possa tenere per molti giorni, da un altro, il recupero dei mercati per arrivare prima di questa estate a 1250. Il mercato è sceso con molta decisione Venerdì, ed anche ieri si è mostrato abbastanza debole, per poi finire però al rialzo (mercato USA). Questa mattina sembrerebbe stia reagendo con forza, non tanto per i rialzi, quanto per i livelli di prezzo dove molti titoli si sono fermati. Infatti ci sono diversi titoli che trovano degli ottimi supporti, e se infranti, indicherebbero ulteriore discesa. Però al momento non si vedono rotture significative, ed anche lo S&P500 ieri ha chiuso al di sopra della trend line del trend rialzista.
Un esempio è Banca Popolare di Milano, che ha trovato un fantastico supporto di Venere, ed insieme all'influsso della Luna, è al momento in posizione molto forte per poter iniziare un buon trend positivo per diversi giorni. Altri titoli si trovano in una situazione simile.
Se questi supporti resistessero, si delineerebbe lo scenario che vede i mercati riprendere il trend positivo, andando a rompere i massimi di Giovedì per puntare ai 1250 punti (che come dico da settimane, ci dovrebbe arrivare con probabilità altissime). Al contrario, una mancata tenuta di tali supporti sarebbe una indicazione di prezzi più bassi per le prossime settimane.
Visto il forte dubbio che si presenta, preferisco aspettare l'evolversi della situazione, diciamo che ci troviamo in un range dove solo una rottura in alto o in basso mi darà l'idea per un movimento futuro, e soprattutto vedere quando questo avverrà.
Ad esempio la data del 28/29 Aprile 2010 (+ o -) DOVREBBE (e ripeto DOVREBBE) essere un minimo da cui vedere un rimbalzo. Ma dove saremo a quella data?
Quindi riassumendo, mi trovo in una posizione non chiara, dove mi si profilano 2 scenari discordanti, e per questo motivo preferisco attendere, con pazienza.
Intanto il Trading System trova lo STOP&REVERSE a 1201,5 per andare al rialzo. Io non sono d'accordo con questa operazione (poi magari oggi fa +3%!!!) ma essendo un sistema automatico va rispettato.
Un esempio è Banca Popolare di Milano, che ha trovato un fantastico supporto di Venere, ed insieme all'influsso della Luna, è al momento in posizione molto forte per poter iniziare un buon trend positivo per diversi giorni. Altri titoli si trovano in una situazione simile.
Se questi supporti resistessero, si delineerebbe lo scenario che vede i mercati riprendere il trend positivo, andando a rompere i massimi di Giovedì per puntare ai 1250 punti (che come dico da settimane, ci dovrebbe arrivare con probabilità altissime). Al contrario, una mancata tenuta di tali supporti sarebbe una indicazione di prezzi più bassi per le prossime settimane.
Visto il forte dubbio che si presenta, preferisco aspettare l'evolversi della situazione, diciamo che ci troviamo in un range dove solo una rottura in alto o in basso mi darà l'idea per un movimento futuro, e soprattutto vedere quando questo avverrà.
Ad esempio la data del 28/29 Aprile 2010 (+ o -) DOVREBBE (e ripeto DOVREBBE) essere un minimo da cui vedere un rimbalzo. Ma dove saremo a quella data?
Quindi riassumendo, mi trovo in una posizione non chiara, dove mi si profilano 2 scenari discordanti, e per questo motivo preferisco attendere, con pazienza.
Intanto il Trading System trova lo STOP&REVERSE a 1201,5 per andare al rialzo. Io non sono d'accordo con questa operazione (poi magari oggi fa +3%!!!) ma essendo un sistema automatico va rispettato.
lunedì 19 aprile 2010
19 Aprile
La debolezza sembrerebbe confermare uno stop del trend rialzista, e visto anche che teoricamente dovrebbe scendere ancora, si decide di uscire anche con i 2000 € investiti sul DaxLev.Mi a 40,4, prezzo attuale. Si perde l'1,6%, poco male (-32€).
Al momento si resta FLAT sul mercato in attesa di un possibile minimo per rientrare al rialzo. Nel Lungo periodo la visione resta rialzista, ma nel breve si dovrebbe scendere ulteriormente. C'è la possibilità che il mercato scenda seriamente, e che possano passare diverse settimane prima di risalire sopra i massimi visti Giovedì scorso. Se così fosse però, lo S&P500 non dovrebbe comunque andare sotto i 1040/1050 punti prima di essere arrivato a 1250.
Diversi analisti di Timing confidano in un ribasso molto breve, di solo una settimana o anche meno. Mercoledì 21 potrebbe essere un punto di ripartenza, ed anche io sarei favorevole a questo scenario, visto l'obbiettivo di 1250 (attualmente 1190). Però diversi studi mi portano a credere che il massimo di Giovedì scorso, visto il Timing ed il prezzo raggiunto (prezzo pronosticato giorni prima, e mancato solo di 1 punti), possa essere più importante di quanto si creda e meriti quindi molta attenzione. Per tutti questi motivi consiglio cautela, con pazienza il mercato dirà dove vuole andare. Superati i 1220, si avrebbe la conferma di una prosecuzione del trend verso 1250, ma sino a che si resta sotto, si deve considerare la possibilità che potrebbero passare anche 2 mesi prima di vedere il minimo da cui ripartire...
Al momento si resta FLAT sul mercato in attesa di un possibile minimo per rientrare al rialzo. Nel Lungo periodo la visione resta rialzista, ma nel breve si dovrebbe scendere ulteriormente. C'è la possibilità che il mercato scenda seriamente, e che possano passare diverse settimane prima di risalire sopra i massimi visti Giovedì scorso. Se così fosse però, lo S&P500 non dovrebbe comunque andare sotto i 1040/1050 punti prima di essere arrivato a 1250.
Diversi analisti di Timing confidano in un ribasso molto breve, di solo una settimana o anche meno. Mercoledì 21 potrebbe essere un punto di ripartenza, ed anche io sarei favorevole a questo scenario, visto l'obbiettivo di 1250 (attualmente 1190). Però diversi studi mi portano a credere che il massimo di Giovedì scorso, visto il Timing ed il prezzo raggiunto (prezzo pronosticato giorni prima, e mancato solo di 1 punti), possa essere più importante di quanto si creda e meriti quindi molta attenzione. Per tutti questi motivi consiglio cautela, con pazienza il mercato dirà dove vuole andare. Superati i 1220, si avrebbe la conferma di una prosecuzione del trend verso 1250, ma sino a che si resta sotto, si deve considerare la possibilità che potrebbero passare anche 2 mesi prima di vedere il minimo da cui ripartire...
sabato 17 aprile 2010
18 Aprile - Previsione azzeccata, per ora...
Il trend sembrerebbe indebolirsi, come era stato previsto... una violazione del minimo di venerdì confermerebbe una prima rottura del trend rialzista di breve periodo...
Sembrerebbe che tutto stia funzionando come previsto, era stato previsto un massimo a 1215/1217, ed il massimo è stato 1213,91. Era stato previsto come giorno ideale di massimo il 16 Aprile, ed il massimo lo ha fatto il 15 Aprile. Direi che non ci si può lamentare. Grazie ad una particolare tecnica di individuazione di prezzi, riesco con buone probabilità a prevedere se un prezzo è davvero important oppure no, come dicevo nei post precedenti. Potrei afferamere ora che il prezzo raggiunto è abbastanza importante da cui potersi aspettare un ribasso che potrebbe durare anche settimane, ma questo è tutto da confermare. La previsione serve per delineare linee guida, ma poi deve essere il mercato ad indicarci la direzione in cui vuole andare. A questo punto si può cominciare a pensare che probabilmente non è un caso il ribasso di venerdì, avvenuto proprio nel giorno ed a livelli di prezzo indicati precedentemente. E' vero che è mancata la perfezione, visto "l'errore" di un giorno per il massimo e il mancato prezzo per poco più di un punto, però il ribasso è il più violento delle ultime settimane e questo è un forte indizio. Se l'inversione, come previsto, dovesse lavorare anche su base mensile, allora è ragionevole aspettarsi l'indice S&P500 almeno a 1165 circa.
Il Trading System è nuovamente andato Short da 1190 punti, e si sarebbe presa posizione a 1187 sul contratto di Giugno, con la posizione rialzista chiusa con un solo punto di perdita. S&R sui massimi di Giovedì, 1214. Ora vediamo se il ribasso prosegue con la stessa forza con cui è iniziato.
Sembrerebbe che tutto stia funzionando come previsto, era stato previsto un massimo a 1215/1217, ed il massimo è stato 1213,91. Era stato previsto come giorno ideale di massimo il 16 Aprile, ed il massimo lo ha fatto il 15 Aprile. Direi che non ci si può lamentare. Grazie ad una particolare tecnica di individuazione di prezzi, riesco con buone probabilità a prevedere se un prezzo è davvero important oppure no, come dicevo nei post precedenti. Potrei afferamere ora che il prezzo raggiunto è abbastanza importante da cui potersi aspettare un ribasso che potrebbe durare anche settimane, ma questo è tutto da confermare. La previsione serve per delineare linee guida, ma poi deve essere il mercato ad indicarci la direzione in cui vuole andare. A questo punto si può cominciare a pensare che probabilmente non è un caso il ribasso di venerdì, avvenuto proprio nel giorno ed a livelli di prezzo indicati precedentemente. E' vero che è mancata la perfezione, visto "l'errore" di un giorno per il massimo e il mancato prezzo per poco più di un punto, però il ribasso è il più violento delle ultime settimane e questo è un forte indizio. Se l'inversione, come previsto, dovesse lavorare anche su base mensile, allora è ragionevole aspettarsi l'indice S&P500 almeno a 1165 circa.
Il Trading System è nuovamente andato Short da 1190 punti, e si sarebbe presa posizione a 1187 sul contratto di Giugno, con la posizione rialzista chiusa con un solo punto di perdita. S&R sui massimi di Giovedì, 1214. Ora vediamo se il ribasso prosegue con la stessa forza con cui è iniziato.
venerdì 16 aprile 2010
16 Aprile - Aggiornamento
Il mercato comincia a mostrare qualche debolezza. Ieri lo S&P500 ha raggiunto 1213,91, mentre io avevo pronosticato come ottimo livello 1215/1217... diciamo che ci è mancato poco. Essendo questa settimana la 33esima del ciclo (vedi post precedente) il tempo sta per scadere (gli do un margine massimo fino a Martedì prossimo di fare un massimo) e per tutte queste ed altre ragioni preferisco alleggerire la posizione virtuale rialzista di 3000 € portando a casa un profitto virtuale di 84 € (vendo 3000 € di quote in portafoglio del DaxLev a 42,2, prezzo attuale).
Si resta nel mercato con 2000 €.
Non è da escludere che in serata lo S&P500 ritorni sui massimi toccando i massimi di ieri.
Il Trading System resta al rialzo con S&R a 1190.
Stiamo a vedere come chiude l'America stasera.
Buon weekend
Si resta nel mercato con 2000 €.
Non è da escludere che in serata lo S&P500 ritorni sui massimi toccando i massimi di ieri.
Il Trading System resta al rialzo con S&R a 1190.
Stiamo a vedere come chiude l'America stasera.
Buon weekend
16 Aprile - Giorni importanti...
Questo post potrebbe valere più di quanto si pensi, perchè oltre a dire previsioni, verranno offerti insegnamenti sui cicli che dureranno per sempre...
Niente da aggiungere rispetto a ieri, questi possono essere giorni davvero importanti per un movimento di breve periodo. Ci sono serie indicazioni che, come detto ieri, ci si trovi di fronte ad un buon massimo. (Attenzione a non peccare di cecità, abbiamo indicazioni, e non certezze!!!)
Ora diamo qualche motivazione del perchè potremmo trovarci in un periodo importante da tenere molto in considerazione. Senza entrare in particolari cicli e prezzi planetari (chiedo scusa per i grafici poco leggibili).
Questo è il grafico dello S&P500 mensile dal 1997 ad oggi. Le liene verticali in alto di colore verde scandiscono un ciclo di 30 barre mensili a partire da Aprile 2010, cioè il mese attuale. Il ciclo ha lavorato nel passato con una perfezione imbarazzante, prendendo sempre in esame mesi chiave per l'andamento del mercato. A partire da destra e andando indietro nel tempo si osserva come 30 mesi fa a partire da oggi si sia visto il massimo di Ottobre 2007 (l'ultimo grande massimo). Meno 30 mesi ancora incontriamo un ottimo minimo di Aprile 2005 che fa partire il mercato senza mai essere violato. Meno 30 mesi e raggiungiamo il minimo del 2002, Ottobre, il livello più basso della crisi 2000/2003. Meno 30 mesi ed arriviamo all'Aprile del 2000, solo un mese dopo il grande massimo del 2000. Notare che il massimo fu fatto il 24 Marzo, pochi giorni prima del mese di Aprile. Meno 30 Mesi incontriamo Ottobre 1997, un mese di altissima volatilità dove il mercato fa una outside.
Le linee segnate in rosso evidenziano come anche i mezzi del ciclo di 30 mesi siano stati importanti nell'ultimo periodo. Esattamente 15 e 45 mesi fa si sono visti rispettivamente il massimo di Gennaio 2009 e l'area di minimo di Luglio 2006. Tutto questo non basta per credere che Aprile 2010 meriti un'attenzione particolare?
Ok, allora vedrò di convincervi con qualcosa in più...
Questo è un grafico Settimanale, ogni barra corrisponde ad una settimana. Questa è una suddivisione di 33 settimane, cioè tra ogni linea segnata in rosso c'è una distanza di 33 settimane. E' evidente, sperando che possiate notarlo dal grafico, come questo ciclo abbia scandito egregiamente ottimi massimi degli ultimi anni. A partire da Ottobre 2007 il ciclo si mangia una settimana, cioè la distanza perfetta per quella data è di 32, ma poi successivamente ritorna subito di 33. E' davvero sorprendente come questo ciclo prenda con precisione altissima il massimo del Gennaio 2009, il massimo di Maggio 2008, il massimo di Ottobre 2007, il massimo di Febbraio 2007... Tutti dei massimi sono stati negli ultimi anni.
Credo proprio che ci sia da prendere in considerazione la possibilità che il mercato possa trovare quantomeno una pausa.
Ora la cosa più importante: abbiamo la certezza che da settimana prossima si scenderà? No! Assolutamente no! Abbiamo delle indicazioni, probabilità a nostro favore, ma necessitiamo delle conferme, per poter operare, e grazie allo studio dei prezzi con una tecnica particolare, spero di poter contribuire a dare queste conferme!
Ultima cosa: belli i ritracciamenti di Fibonacci, vero? Peccato che si riesca a vederli e ci si accorga solamente dopo, quando è troppo tardi. Vediamo questa volta di anticiparli noi... (premetto che io non uso i ritracciamenti di Fibonacci, però...)
Questo è un grafico Settimanale dal 2007 ad oggi, potrebbe essere una conferma...
Per qualsiasi cosa contattatemi senza problemi...
Niente da aggiungere rispetto a ieri, questi possono essere giorni davvero importanti per un movimento di breve periodo. Ci sono serie indicazioni che, come detto ieri, ci si trovi di fronte ad un buon massimo. (Attenzione a non peccare di cecità, abbiamo indicazioni, e non certezze!!!)
Ora diamo qualche motivazione del perchè potremmo trovarci in un periodo importante da tenere molto in considerazione. Senza entrare in particolari cicli e prezzi planetari (chiedo scusa per i grafici poco leggibili).
Questo è il grafico dello S&P500 mensile dal 1997 ad oggi. Le liene verticali in alto di colore verde scandiscono un ciclo di 30 barre mensili a partire da Aprile 2010, cioè il mese attuale. Il ciclo ha lavorato nel passato con una perfezione imbarazzante, prendendo sempre in esame mesi chiave per l'andamento del mercato. A partire da destra e andando indietro nel tempo si osserva come 30 mesi fa a partire da oggi si sia visto il massimo di Ottobre 2007 (l'ultimo grande massimo). Meno 30 mesi ancora incontriamo un ottimo minimo di Aprile 2005 che fa partire il mercato senza mai essere violato. Meno 30 mesi e raggiungiamo il minimo del 2002, Ottobre, il livello più basso della crisi 2000/2003. Meno 30 mesi ed arriviamo all'Aprile del 2000, solo un mese dopo il grande massimo del 2000. Notare che il massimo fu fatto il 24 Marzo, pochi giorni prima del mese di Aprile. Meno 30 Mesi incontriamo Ottobre 1997, un mese di altissima volatilità dove il mercato fa una outside.
Le linee segnate in rosso evidenziano come anche i mezzi del ciclo di 30 mesi siano stati importanti nell'ultimo periodo. Esattamente 15 e 45 mesi fa si sono visti rispettivamente il massimo di Gennaio 2009 e l'area di minimo di Luglio 2006. Tutto questo non basta per credere che Aprile 2010 meriti un'attenzione particolare?
Ok, allora vedrò di convincervi con qualcosa in più...
Questo è un grafico Settimanale, ogni barra corrisponde ad una settimana. Questa è una suddivisione di 33 settimane, cioè tra ogni linea segnata in rosso c'è una distanza di 33 settimane. E' evidente, sperando che possiate notarlo dal grafico, come questo ciclo abbia scandito egregiamente ottimi massimi degli ultimi anni. A partire da Ottobre 2007 il ciclo si mangia una settimana, cioè la distanza perfetta per quella data è di 32, ma poi successivamente ritorna subito di 33. E' davvero sorprendente come questo ciclo prenda con precisione altissima il massimo del Gennaio 2009, il massimo di Maggio 2008, il massimo di Ottobre 2007, il massimo di Febbraio 2007... Tutti dei massimi sono stati negli ultimi anni.
Credo proprio che ci sia da prendere in considerazione la possibilità che il mercato possa trovare quantomeno una pausa.
Ora la cosa più importante: abbiamo la certezza che da settimana prossima si scenderà? No! Assolutamente no! Abbiamo delle indicazioni, probabilità a nostro favore, ma necessitiamo delle conferme, per poter operare, e grazie allo studio dei prezzi con una tecnica particolare, spero di poter contribuire a dare queste conferme!
Ultima cosa: belli i ritracciamenti di Fibonacci, vero? Peccato che si riesca a vederli e ci si accorga solamente dopo, quando è troppo tardi. Vediamo questa volta di anticiparli noi... (premetto che io non uso i ritracciamenti di Fibonacci, però...)
Questo è un grafico Settimanale dal 2007 ad oggi, potrebbe essere una conferma...
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